Eres parte importante de nuestro futuro. ¡Esperamos ser también parte de tu futuro! En B. Braun, protegemos y mejoramos la salud de las personas en todo el mundo. Tú respaldas esta visión, aportando experiencia y compartiendo la innovación, eficiencia y sostenibilidad como valores. Por eso nos gustaría seguir desarrollando nuestra empresa contigo. Con tu futuro en mente, hacemos una contribución conjunta a la atención médica mundial, con confianza, transparencia y reconocimiento.

Eso es Sharing Expertise.

MIsión

Liderar funcionalmente el módulo de Tesorería de la compañía, administrando, analizando, consolidando y garantizando el suministro de información veraz y el manejo confidencial de la misma. Controla de forma permanente los movimientos bancarios, con el fin garantizar el adecuado manejo de los recursos financieros de la compañía, dando estricto cumplimiento a las obligaciones financieras adquiridas adicionalmente, Asiste de forma permanente al área y demás personal para el normal flujo de información, documentos y comunicaciones requeridas en el desarrollo normal de las actividades de la Compañía.

Responsabilidades

1. Responsable de la elaboración, giro y manejo de toda la documentación que soporta las operaciones de Comercio Exterior de la Compañía, desde el punto de vista de ingreso y salida de divisas para asegurar el cumplimiento de la normativa cambiaria.
2. Asegurar el cumplimiento de lo establecido en los procedimientos, documentos y manuales del área, manteniéndolos debidamente actualizados.
3. Dirigir, controlar y responder por el ingreso y egreso de los dineros de la compañía por los diferentes conceptos conforme al tiempo y sistema de operación preestablecidos, informando diariamente a la Gerencia Financiera el flujo de fondos, así como también las obligaciones en su vencimiento.
4. Responsable de la supervisión diaria del correcto ingreso de las Tasas de cambio al Sistema SAP realizado por Cartera.
5. Responder y manejar los ingresos y egresos de la Compañía, dentro del giro normal de sus actividades, realizando diariamente el proceso de compensación.
6. Ejecutar el cargue diario de archivos MultiCash en SAP, garantizando la integración completa de las operaciones bancarias en los módulos correspondientes, y gestionar las excepciones mediante la contabilización manual, solicitando al área encarga mantenimiento de la configuración técnica de los códigos de las claves de contabilización para asegurar su correcta interpretación y procesamiento en SAP.
7. Verificar la correcta aplicación de las operaciones de la Compañía en forma diaria.
8. Responsable de los títulos valores de la compañía, buscando una tasa de interés adecuada para su reinversión.
9. Responsable de todos los pagos nacionales y del exterior de acuerdo con los términos establecidos por la Compañía.
10. Responsable de la elaboración y análisis Mensual del Flujo de Caja, comparativo Presupuestado vs ejecutado identificando alertas de liquidez y proponiendo medidas.
11. Gestionar con el banco en conjunto con cartera soportes y revisión de pagos de clientes para identificarlos y aplicarlos en el sistema.
12. Negociar divisas evaluando las mejoras condiciones para la Compañía monitoreando el tipo de cambio diario.
13. Supervisar la información bancaria en SAP y en plataformas bancarias; asegurar consistencia y actualizaciones periódicas.
14. Gestionar trámites bancarios: cuentas, usuarios, poderes, certificaciones, registros cambiarios, cuentas de compensación y nacionales.
15. Conciliar diferencias en pagos a proveedores, resolver diferencias y coordinar aclaraciones con proveedores y área internas.
16. Gestionar integralmente la emisión, uso y control de tarjetas de crédito corporativas.
17. Garantizar en conjunto con RH la inclusión e inclusión de usuarios de tarjeta corporativas.
18. Asegurar la auditoria trimestral de usuarios activos en la Compañía con reporte de usuarios enviado por el Banco.
19. Garantizar el control de cupos de las tarjetas corporativas.
20. Ejecutar y supervisar las conciliaciones bancarias diarias y mensuales gestionando las diferencias y/o partidas por identificar.
21. Liderar mejoras continuas al proceso de Tesorería junto a Contabilidad y Servicios Compartidos.
22. Colaborar con el área contable para validar registros contables, impuestos y soporte documental asociados al proceso de Tesorería.
23. Funciones local key user SAP.

MODULOS: TREASURY (TR)

SOPORTE

1. Proporcionar apoyo de primer nivel a los Usuarios Finales de SAP del Módulo de su responsabilidad.
2. Ayudar a los usuarios finales para completar una tarea o para solucionar problemas en SAP.
3. Escalar al Usuario Líder Regional (Regional Key User) los problemas de SAP que no puedan ser solucionados.
4. Apoyar la identificación y aplicación de los requisitos legales.
5. Describir requisitos adicionales de negocio.
6. Diligenciar solicitudes de cambio de autorizaciones de transacciones de Usuarios Finales.

ENTRENAMIENTO

1. Capacitar los usuarios finales en la funcionalidad de SAP existente y nuevas, relacionados con los procesos de negocios para el área asignada.
2. Ayudar en el mantenimiento de todos los materiales de capacitación para reflejar la práctica actual en el área asignada y determinar el curso de las necesidades de entrenamiento.
3. Identificar oportunidades para aumentar la utilización del sistema a través de capacitación.

PRUEBAS Y DEFINICIONES

1. Prueba de los cambios del sistema y actualizaciones futuras.
2. Contacto Prueba de los cambios del sistema y actualizaciones futuras.
3. Realizar documentación pertinente en el sistema DMS.
4. Ayudar en el diseño de las futuras actualizaciones y nuevas funcionalidades.

Competencias Profesionales

Profesional en Contaduría Pública, Finanzas, Administración o afines.

Experiencia de 3 a 5 años como Tesorero(a), realizando tareas asociadas con dispersión de pagos, plataformas bancarias, ejecuciones propuestas de pago SAP, conciliación contable con proveedores conciliación bancaria, normativa cambiara para salida y entrada divisas, flujo de caja.

Indispensable conocimiento de SAP TR-FI(AP)

Inglés Intermedio

Conocimientos en Normativa cambiaria para el flujo de divisas

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